FORMATO INICIAL DE TESORERIA
Este flujo esta pensado en un sistema bastante básico, donde un superior, puede hacer ciertas modificaciones no contempladas aun por el sistema, se entiende que posteriormente, ningún dato FINANCIERO puede ser modificable
INGRESOS DE DINERO
PEDIDO SUCURSALES
APROBACION DE COBRO
VENTAS EXTERNAS
COBRO
HISTORIAL
SALIDA DE DINERO
PAGO
PROVEDORES
REVISION DE EGRESO
OTROS GASTOS
PAGO
HISTORIAL
ENTRADAS DE DINERO A PRODUCCION
Ver todos los pedidos por fechas que esta pagando
Sucursales
Ingresos externos
Clientes externos
Validación de cobro
Por cobrar
Pagadas
SEMANALES
Aprobar todo
Cliente
Lunes (fecha)
Ma (fecha)
Mi (fecha)
Ju (fecha)
Vi (fecha)
Sa (fecha)
Total
Palacio 1.000 3.000 2.0000 1.500 0 No pedido 7.500bs
Los pozos 1.000 3.000 2.0000 1.500 0 No pedido 7.500bs
Irala 1.000 3.000 2.0000 1.500 0 No pedido 7.500bs
Total 3.000 9.000 6.000 4.500 0 0 22.500bs
QUINCENALES - DIARIOS
Fecha
Monto
Sonia LUNES - 15/MAR/23 3.000
Aumentar un EXTRA de cobro a la sucursal (ejemplo: Cobro de contratos, trabajo de mano de obra, que son relacionadas a la sucursal
Descontar un monto de cobro a la sucursal, ya sea algun error de cobro anterior, etc.
Pago aprobado> Pasaría a estado “POR COBRAR” y a la sucursal “POR PAGAR”
Cobrar extra a PALACIO de:
Monto a sumar/restar:
100.00 BOB
Motivo
Cobro de sistema OLA CLICK
Código de usuario
• • • • • • •
Guardar
Cliente
Sucursales
Ingresos externos
Clientes externos
Validación de cobro
Por cobrar
Pagadas
SUCURSALES
Cliente
Total a pagar
Mora pago
Extras
Palacio 7.500.0 100.0 100.0
Palacio 7.500.0 100.0 0.0
Palacio 7.500.0 100.0 0.0
Total 22.500.0 300.0 0.0
Funcional solo hasta que se habilite todas las posibles salidas y entradas en automático, YA QUE ESTA POSIBILIDAD NO DEBE EXISTIR EN UN SISTEMA FINALIZADO
ENTRADAS DE DINERO A PRODUCCION OPCION 2.
Activa un “PENDIENTE DE PAGO” el momento donde la sucursal recibe su pedido con LA FIRMA DIGITAL DEL CHOFER
Sucursales
Cobros Externos
Clientes externos
Por cobrar
Pagadas
SEMANA 3
Cliente
Lunes (fecha)
Ma (fecha)
Mi (fecha)
Ju (fecha)
Vi (fecha)
Sa (fecha)
Total
Palacio 1.000 3.000 2.0000 1.500 0 No pedido 7.500bs
Los pozos 1.000 3.000 2.0000 1.500 0 No pedido 7.500bs
Irala 1.000 3.000 2.0000 1.500 0 No pedido 7.500bs
Total 3.000 9.000 6.000 4.500 0 0 22.500bs
EN MORA
Cliente
Monto total
Irala 12.500
Irala 500
Periodo
SEM 1 - MAR
SEM 2 - MAR
Total 3.000
BLOQUEADOS
Cliente
Monto total
Irala 12.500
Periodo
SEM 1 - FEB
Irala 500
Total 3.000
SEM 2 - FEB
Ingresa en mora, si 6 dias despues del “sabado de la semana” es decir el proximo sabado (antes de las 11:00) no cancela
• Significaría que tiene una sanción de 30bs x dia
Ingresa en BLOQUEADOS cuando tiene 2 semanas pendientes de pago, es decir, no puede realizar pedido
BOLETA COBRO PALACIO
Saldo anterior: 500.0
Total a pagar: 10.500
En efectivo
1.000
Transferencia
5.000
Ultimos 4 digitos transfer
Vale consumo
Código vale
Valor
30.0
Diferencia
-6.000
Se recibe de:
Ana Maria Jose
Código de CAJERA
• • • • • • •
Guardar
Actual boleta de pago que se imprime para el cliente (solo se deja de ejemplo)
Desplazar en la misma pantalla un contador de billetes
• No puede guardar si se tiene una diferencia en contra, salvo autorización de GERENCIA, salir anuncio “Esta por cerrar un cobro con saldo en contra, esta seguro? Solicite autorización de gerencia” (motivo y contraseña) - PASA A ESTADO EN MORA
PASA A ESTADO> PAGADO
Sucursales
Ingresos externos
Clientes externos
Por cobrar
Pagadas
PERIODO (del 1 al 7 de marzo)
ESTADO: Concluido
Total cuenta
Cliente
Mora
En efectivo
Bancario
Vale
Vale
Total pagado
Palacio 1.000 100.0
Los pozos 1.000 3.000 2.0000 1.500 0 No pedido 7.500bs
Irala 1.000 3.000 2.0000 1.500 0 No pedido 7.500bs
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